有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 8月10日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
1.	期首元本額	31,915,344,469円	28,570,858,600円
	期中追加設定元本額	381,874,892円	279,042,726円
	期中一部解約元本額	3,726,360,761円	3,919,477,852円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,762,156,170円	5,653,080,365円
3.	受益権の総数	28,570,858,600口	24,930,423,474口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 8月12日至令和 3年 2月10日				当期自令和 3年 2月11日至令和 3年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第109期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日				第115期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,400,270円		費用控除後の配当等収益額	A	90,134,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,134,365,596円		収益調整金額	C	828,694,480円
	分配準備積立金額	D	1,014,899円		分配準備積立金額	D	1,770,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,780,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,599,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,237,825,552口		当ファンドの期末残存口数	F	27,955,087,453口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,189,127円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,842,806円
	第110期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日				第116期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,625,754円		費用控除後の配当等収益額	A	109,792,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,055,380,512円		収益調整金額	C	794,649,056円
	分配準備積立金額	D	2,359,462円		分配準備積立金額	D	2,544,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,171,365,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,986,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,571,349,785口		当ファンドの期末残存口数	F	27,075,648,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,856,748円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,764,769円
	第111期令和 2年10月13日令和 2年11月10日				第117期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,859,025円		費用控除後の配当等収益額	A	93,633,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,000,546,294円		収益調整金額	C	783,259,233円
	分配準備積立金額	D	3,746,805円		分配準備積立金額	D	18,114,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,152,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,006,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,112,233,652口		当ファンドの期末残存口数	F	26,682,743,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	335円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,561,168円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,389,602円
	第112期令和 2年11月11日令和 2年12月10日				第118期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,733,613円		費用控除後の配当等収益額	A	101,239,931円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	915,618,579円		収益調整金額	C	759,218,846円
	分配準備積立金額	D	680,673円		分配準備積立金額	D	18,120,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,032,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,578,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,504,838,959口		当ファンドの期末残存口数	F	25,858,978,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,266,936円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,506,426円
	第113期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第119期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,707,322円		費用控除後の配当等収益額	A	87,823,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	888,422,568円		収益調整金額	C	742,400,348円
	分配準備積立金額	D	3,357,624円		分配準備積立金額	D	29,211,747円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,487,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,435,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,093,039,999口		当ファンドの期末残存口数	F	25,279,129,870口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,825,639円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,476,954円
	第114期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第120期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,257,275円		費用控除後の配当等収益額	A	68,175,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	872,573,751円		収益調整金額	C	732,345,662円
	分配準備積立金額	D	5,756,436円		分配準備積立金額	D	28,849,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	948,587,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,370,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,570,858,600口		当ファンドの期末残存口数	F	24,930,423,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,998,005円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,256,482円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 8月12日至令和 3年 2月10日	当期自令和 3年 2月11日至令和 3年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	44,772,194	73,485,849
合計	44,772,194	73,485,849

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7633円	0.7732円
(1万口当たり純資産額)	(7,633円)	(7,732円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算