有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/09 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 2月11日から令和 2年 8月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 2月10日現在]	当期 [令和 2年 8月11日現在]
1.	期首元本額	35,933,793,781円	34,053,744,777円
	期中追加設定元本額	926,640,918円	519,482,810円
	期中一部解約元本額	2,806,689,922円	2,657,883,118円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,277,781,840円	7,307,753,288円
3.	受益権の総数	34,053,744,777口	31,915,344,469口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月10日				当期自令和 2年 2月11日至令和 2年 8月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第97期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第103期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,965,018円		費用控除後の配当等収益額	A	77,543,725円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,018,035,061円		収益調整金額	C	1,587,778,514円
	分配準備積立金額	D	2,152,433円		分配準備積立金額	D	2,487,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,126,152,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,667,809,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,898,058,171口		当ファンドの期末残存口数	F	33,582,438,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	179,490,290円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,912,193円
	第98期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第104期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,096,369円		費用控除後の配当等収益額	A	110,220,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,930,526,071円		収益調整金額	C	1,479,437,895円
	分配準備積立金額	D	429,250円		分配準備積立金額	D	2,931,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,068,051,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,592,589,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,597,865,371口		当ファンドの期末残存口数	F	33,180,686,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	479円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	177,989,326円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,903,434円
	第99期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第105期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,667,225円		費用控除後の配当等収益額	A	104,804,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,875,539,151円		収益調整金額	C	1,420,089,298円
	分配準備積立金額	D	2,317,388円		分配準備積立金額	D	565,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,010,523,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,525,459,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,355,609,617口		当ファンドの期末残存口数	F	33,031,329,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	461円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,778,048円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,156,646円
	第100期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第106期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,225,135円		費用控除後の配当等収益額	A	124,585,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,814,614,748円		収益調整金額	C	1,345,863,937円
	分配準備積立金額	D	1,030,886円		分配準備積立金額	D	2,977,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,920,870,769円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,473,426,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,995,681,505口		当ファンドの期末残存口数	F	32,747,928,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,978,407円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,739,641円
	第101期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第107期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	143,192,983円		費用控除後の配当等収益額	A	119,064,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,711,390,410円		収益調整金額	C	1,292,504,304円
	分配準備積立金額	D	1,314,213円		分配準備積立金額	D	3,498,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,897,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,415,067,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,322,099,724口		当ファンドの期末残存口数	F	32,390,330,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	171,610,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,951,651円
	第102期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第108期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,545,539円		費用控除後の配当等収益額	A	83,491,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,671,045,610円		収益調整金額	C	1,232,213,718円
	分配準備積立金額	D	711,509円		分配準備積立金額	D	3,335,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,302,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,319,041,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,053,744,777口		当ファンドの期末残存口数	F	31,915,344,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,268,723円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,576,722円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月10日	当期自令和 2年 2月11日至令和 2年 8月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 2月10日現在]	当期 [令和 2年 8月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 2月10日現在]	当期 [令和 2年 8月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	227,354,478	△28,077,189
合計	227,354,478	△28,077,189

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 2月10日現在]	当期 [令和 2年 8月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8157円	0.7710円
(1万口当たり純資産額)	(8,157円)	(7,710円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

開示資料

決算