インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,785,760 | 69,881,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,434,691 | 6,258,704,093 |
| 未収入金 | 663,176 | － |
| 流動資産計 | 1,574,883,627 | 6,328,585,921 |
| 資産の部合計 | 1,574,883,627 | 6,328,585,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,128,444 | 43,730,440 |
| 未払解約金 | 488,900 | 2,233,799 |
| 未払受託者報酬 | 58,193 | 135,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,999 | 4,941,454 |
| 未払利息 | 31 | 124 |
| その他未払費用 | 5,810 | 13,527 |
| 流動負債計 | 13,805,377 | 51,054,725 |
| 負債の部合計 | 13,805,377 | 51,054,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,589,777,792 | 6,247,205,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,699,542 | 30,325,449 |
| （分配準備積立金） | 31,368,517 | 349,842 |
| 元本等合計 | 1,561,078,250 | 6,277,531,196 |
| 純資産の部合計 | 1,561,078,250 | 6,277,531,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,883,627 | 6,328,585,921 |
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