インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 414,284,616 | 381,948,825 |
| 親投資信託受益証券 | 33,484,996,429 | 31,956,054,324 |
| 未収入金 | － | 46,813,151 |
| 流動資産計 | 33,899,281,045 | 32,384,816,300 |
| 資産の部合計 | 33,899,281,045 | 32,384,816,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,659,971 | 263,029,606 |
| 未払解約金 | 9,341,042 | 24,742,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,971 | 1,191,891 |
| 未払委託者報酬 | 48,726,470 | 43,504,002 |
| 未払利息 | 737 | 680 |
| その他未払費用 | 133,486 | 119,177 |
| 流動負債計 | 313,196,677 | 332,588,209 |
| 負債の部合計 | 313,196,677 | 332,588,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,237,138,738 | 37,575,658,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,651,054,370 | -5,523,429,951 |
| （分配準備積立金） | 2,432,612 | 3,550,632 |
| 元本等合計 | 33,586,084,368 | 32,052,228,091 |
| 純資産の部合計 | 33,586,084,368 | 32,052,228,091 |
| 負債・純資産合計 | 33,899,281,045 | 32,384,816,300 |
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