インド債券オープン(毎月決算型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)で絞込み

個別

2025年2月10日: 144億9545万
2025年8月12日 -6.28%: 135億8488万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月12日現在]
純資産合計	24,129,891,843
負債純資産合計	24,364,239,244

注記表

2025/11/07 9:18

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