インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,868,149 | 112,525,311 |
| 親投資信託受益証券 | 14,355,366,719 | 13,455,938,817 |
| 未収入金 | 18,221,497 | 16,423,550 |
| 未収利息 | 1,569 | 1,448 |
| 流動資産計 | 14,495,457,934 | 13,584,889,126 |
| 資産の部合計 | 14,495,457,934 | 13,584,889,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,511,517 | 54,718,283 |
| 未払解約金 | 18,273,005 | 13,154,775 |
| 未払受託者報酬 | 560,283 | 547,193 |
| 未払委託者報酬 | 20,450,380 | 19,972,551 |
| その他未払費用 | 56,020 | 54,709 |
| 流動負債計 | 96,851,205 | 88,447,511 |
| 負債の部合計 | 96,851,205 | 88,447,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,431,862,156 | 15,633,795,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,033,255,427 | -2,137,353,812 |
| （分配準備積立金） | 1,502,669,092 | 1,391,697,839 |
| 元本等合計 | 14,398,606,729 | 13,496,441,615 |
| 純資産の部合計 | 14,398,606,729 | 13,496,441,615 |
| 負債・純資産合計 | 14,495,457,934 | 13,584,889,126 |
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