有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	26,479,695,267	11,500,000	26,468,195,267
第2計算期間	297,041,228	300,007,795	26,465,228,700
第3計算期間	178,757,255	790,273,958	25,853,711,997
第4計算期間	22,855,125	1,381,685,403	24,494,881,719
第5計算期間	15,340,902	1,482,232,429	23,027,990,192
第6計算期間	86,136,761	1,142,699,418	21,971,427,535
第7計算期間	84,261,253	6,890,006,867	15,165,681,921
第8計算期間	86,165,930	3,811,806,212	11,440,041,639
第9計算期間	99,134,322	1,699,916,349	9,839,259,612
第10計算期間	12,724,280	1,130,486,001	8,721,497,891
第11計算期間	27,252,328	1,304,199,946	7,444,550,273
第12計算期間	8,192,643	801,124,095	6,651,618,821
第13計算期間	7,723,426	637,655,208	6,021,687,039
第14計算期間	8,025,390	536,914,581	5,492,797,848
第15計算期間	7,736,548	614,795,966	4,885,738,430
第16計算期間	5,196,122	471,607,319	4,419,327,233
第17計算期間	5,725,236	151,434,182	4,273,618,287
第18計算期間	3,930,140	513,040,957	3,764,507,470
第19計算期間	3,218,720	392,733,646	3,374,992,544
第20計算期間	4,932,607	420,884,542	2,959,040,609
第21計算期間	3,985,428	260,549,616	2,702,476,421
第22計算期間	3,158,491	184,364,715	2,521,270,197
第23計算期間	6,106,154	190,095,121	2,337,281,230
第24計算期間	3,014,510	195,108,417	2,145,187,323
第25計算期間	4,443,341	118,265,772	2,031,364,892
第26計算期間	4,554,036	138,519,823	1,897,399,105
第27計算期間	3,062,188	72,438,100	1,828,023,193
第28計算期間	3,027,809	170,062,704	1,660,988,298
第29計算期間	2,457,202	70,824,462	1,592,621,038
第30計算期間	2,058,890	36,098,323	1,558,581,605
第31計算期間	2,150,899	41,681,156	1,519,051,348
第32計算期間	11,873,755	97,509,872	1,433,415,231
第33計算期間	87,798,287	58,565,584	1,462,647,934
第34計算期間	61,749,767	41,896,548	1,482,501,153
第35計算期間	10,146,931	62,898,675	1,429,749,409
第36計算期間	36,729,775	58,485,432	1,407,993,752
第37計算期間	2,401,882	51,976,981	1,358,418,653
第38計算期間	8,008,080	56,452,316	1,309,974,417
第39計算期間	33,941,996	31,072,671	1,312,843,742
第40計算期間	52,072,558	130,092,303	1,234,823,997
第41計算期間	188,547,681	34,124,469	1,389,247,209
第42計算期間	98,709,431	12,112,561	1,475,844,079
第43計算期間	17,480,993	10,611,188	1,482,713,884
第44計算期間	31,195,080	6,179,609	1,507,729,355
第45計算期間	21,901,648	29,384,028	1,500,246,975
第46計算期間	19,266,619	44,171,210	1,475,342,384
第47計算期間	5,560,000	32,219,510	1,448,682,874
第48計算期間	74,192,044	60,075,363	1,462,799,555
第49計算期間	57,815,627	101,772,644	1,418,842,538
第50計算期間	25,133,113	28,608,131	1,415,367,520
第51計算期間	25,119,463	202,763,140	1,237,723,843
第52計算期間	15,181,458	10,172,109	1,242,733,192
第53計算期間	48,274,496	31,173,581	1,259,834,107
第54計算期間	11,398,035	24,207,124	1,247,025,018
第55計算期間	6,412,240	30,997,307	1,222,439,951
第56計算期間	24,927,143	2,359,714	1,245,007,380
第57計算期間	3,650,432	22,844,329	1,225,813,483
第58計算期間	3,586,774	26,159,543	1,203,240,714
第59計算期間	25,059,521	4,574,563	1,223,725,672
第60計算期間	16,628,517	47,132,632	1,193,221,557
第61計算期間	10,940,154	27,145,041	1,177,016,670
第62計算期間	36,636,840	50,761,849	1,162,891,661
第63計算期間	80,966,490	17,049,080	1,226,809,071
第64計算期間	377,204,551	32,555,335	1,571,458,287
第65計算期間	82,142,974	73,091,097	1,580,510,164
第66計算期間	25,289,817	16,022,189	1,589,777,792
第67計算期間	4,248,134	23,344,969	1,570,680,957
第68計算期間	6,679,047	14,378,964	1,562,981,040
第69計算期間	74,457,120	8,499,245	1,628,938,915
第70計算期間	126,377,953	34,504,151	1,720,812,717
第71計算期間	253,817,314	44,587,771	1,930,042,260
第72計算期間	4,526,073,646	208,910,159	6,247,205,747

<参考>「インド債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インド	8,917,012,278	33.60
特殊債券		インド	3,904,183,029	14.71
		アメリカ	114,230,815	0.43
社債券		アメリカ	6,202,604,519	23.37
		インド	5,904,093,441	22.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,494,110,566	5.64
	純資産総額		26,536,234,648	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インド	8.6 INDIA GOVT 280602	国債証券	―	550,000,000.00	194.94 193.9586	1,072,193,916 1,066,772,685	8.600000 2028/06/02	4.02
インド	9.2 INDIA GOVT 300930	国債証券	―	500,000,000.00	204.65 202.9769	1,023,271,728 1,014,884,580	9.200000 2030/09/30	3.82
インド	8.24 INDIA GOVT 331110	国債証券	―	450,000,000.00	192.24 192.0678	865,086,327 864,305,154	8.240000 2033/11/10	3.26
インド	9.23 INDIA GOVT 431223	国債証券	―	400,000,000.00	214.38 212.4366	857,524,200 849,746,400	9.230000 2043/12/23	3.20
インド	8.4 INDIA GOVT 240728	国債証券	―	400,000,000.00	189.96 189.3316	759,869,136 757,326,648	8.400000 2024/07/28	2.85
インド	7.72 INDIA GOVT 250525	国債証券	―	400,000,000.00	184.25 183.6378	737,029,896 734,551,440	7.720000 2025/05/25	2.77
インド	7.88 INDIA GOVT 300319	国債証券	―	350,000,000.00	187.23 185.9625	655,314,450 650,868,750	7.880000 2030/03/19	2.45
インド	7.59 INDIA GOVT 260111	国債証券	―	350,000,000.00	182.32 182.2695	638,153,700 637,943,334	7.590000 2026/01/11	2.40
アメリカ	4.75 NTPC LTD 221003	社債券	―	5,000,000.00	11,951.89 11,976.0096	597,594,972 598,800,482	4.750000 2022/10/03	2.26
アメリカ	4.625 BHARAT PETR 221025	社債券	―	5,000,000.00	11,861.80 11,885.6088	593,090,112 594,280,440	4.625000 2022/10/25	2.24
インド	9.95 FOOD INDIA 220307	特殊債券	―	300,000,000.00	192.86 192.5979	578,587,932 577,793,970	9.950000 2022/03/07	2.18
インド	8.15 INDIA GOVT 261124	国債証券	―	300,000,000.00	189.16 188.3115	567,492,300 564,934,500	8.150000 2026/11/24	2.13
インド	7.59 INDIA GOVT 290320	国債証券	―	300,000,000.00	182.95 181.6483	548,873,082 544,945,032	7.590000 2029/03/20	2.05
アメリカ	5.4 RELIANCE HOLD 220214	社債券	―	4,000,000.00	12,178.82 12,188.8221	487,153,164 487,552,884	5.400000 2022/02/14	1.84
アメリカ	3.75 ONGC VIDES 230507	社債券	―	4,200,000.00	11,373.38 11,409.2348	477,682,043 479,187,863	3.750000 2023/05/07	1.81
アメリカ	5.75 INDIAN OIL 230801	社債券	―	3,800,000.00	12,561.58 12,584.3465	477,340,359 478,205,169	5.750000 2023/08/01	1.80
インド	7.61 INDIA GOVT 300509	国債証券	―	250,000,000.00	182.77 183.7881	456,941,400 459,470,490	7.610000 2030/05/09	1.73
インド	7.83 IND RAIL F 270319	特殊債券	―	250,000,000.00	182.28 181.3274	455,706,870 453,318,720	7.830000 2027/03/19	1.71
インド	7.95 HDFC BANK LT 260921	社債券	―	250,000,000.00	180.99 180.1888	452,478,300 450,472,080	7.950000 2026/09/21	1.70
インド	7.2 NABARD 311021	特殊債券	―	250,000,000.00	174.78 174.0069	436,957,500 435,017,400	7.200000 2031/10/21	1.64
アメリカ	3.875 POWER GRID 230117	社債券	―	3,600,000.00	11,483.96 11,505.3554	413,422,572 414,192,796	3.875000 2023/01/17	1.56
アメリカ	3 AXIS BANK/ 220808	社債券	―	3,500,000.00	11,007.76 11,033.8178	385,271,943 386,183,625	3.000000 2022/08/08	1.46
アメリカ	5.375 OIL INDIA 240417	社債券	―	3,000,000.00	12,336.85 12,338.7724	370,105,756 370,163,174	5.375000 2024/04/17	1.39
インド	7.74 EX-IM BK IND 370526	特殊債券	―	200,000,000.00	182.87 181.3231	365,741,736 362,646,276	7.740000 2037/05/26	1.37
インド	7.69 NABARD 320331	特殊債券	―	200,000,000.00	180.04 178.7536	360,098,568 357,507,360	7.690000 2032/03/31	1.35
インド	7.27 NATL HIGHWAY 220606	特殊債券	―	200,000,000.00	175.82 176.2395	351,650,520 352,479,108	7.270000 2022/06/06	1.33
インド	7.17 NATL HIGHWAY 211223	特殊債券	―	200,000,000.00	176.01 175.6416	352,023,228 351,283,380	7.170000 2021/12/23	1.32
インド	7.22 INDIAN RENEW 270206	社債券	―	200,000,000.00	174.05 173.4014	348,107,880 346,802,880	7.220000 2027/02/06	1.31
インド	8.95 IND RAIL F 250310	社債券	―	150,000,000.00	193.76 192.9576	290,647,512 289,436,472	8.950000 2025/03/10	1.09
インド	8.13 INDIA GOVT 450622	国債証券	―	150,000,000.00	194.42 192.5136	291,641,400 288,770,400	8.130000 2045/06/22	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	33.60
特殊債券	15.14
社債券	45.62
合 計	94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。