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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/09 9:25
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	26,479,695,267	11,500,000	26,468,195,267
第2計算期間	297,041,228	300,007,795	26,465,228,700
第3計算期間	178,757,255	790,273,958	25,853,711,997
第4計算期間	22,855,125	1,381,685,403	24,494,881,719
第5計算期間	15,340,902	1,482,232,429	23,027,990,192
第6計算期間	86,136,761	1,142,699,418	21,971,427,535
第7計算期間	84,261,253	6,890,006,867	15,165,681,921
第8計算期間	86,165,930	3,811,806,212	11,440,041,639
第9計算期間	99,134,322	1,699,916,349	9,839,259,612
第10計算期間	12,724,280	1,130,486,001	8,721,497,891
第11計算期間	27,252,328	1,304,199,946	7,444,550,273
第12計算期間	8,192,643	801,124,095	6,651,618,821
第13計算期間	7,723,426	637,655,208	6,021,687,039
第14計算期間	8,025,390	536,914,581	5,492,797,848
第15計算期間	7,736,548	614,795,966	4,885,738,430
第16計算期間	5,196,122	471,607,319	4,419,327,233
第17計算期間	5,725,236	151,434,182	4,273,618,287
第18計算期間	3,930,140	513,040,957	3,764,507,470
第19計算期間	3,218,720	392,733,646	3,374,992,544
第20計算期間	4,932,607	420,884,542	2,959,040,609
第21計算期間	3,985,428	260,549,616	2,702,476,421
第22計算期間	3,158,491	184,364,715	2,521,270,197
第23計算期間	6,106,154	190,095,121	2,337,281,230
第24計算期間	3,014,510	195,108,417	2,145,187,323
第25計算期間	4,443,341	118,265,772	2,031,364,892
第26計算期間	4,554,036	138,519,823	1,897,399,105
第27計算期間	3,062,188	72,438,100	1,828,023,193
第28計算期間	3,027,809	170,062,704	1,660,988,298
第29計算期間	2,457,202	70,824,462	1,592,621,038
第30計算期間	2,058,890	36,098,323	1,558,581,605
第31計算期間	2,150,899	41,681,156	1,519,051,348
第32計算期間	11,873,755	97,509,872	1,433,415,231
第33計算期間	87,798,287	58,565,584	1,462,647,934
第34計算期間	61,749,767	41,896,548	1,482,501,153
第35計算期間	10,146,931	62,898,675	1,429,749,409
第36計算期間	36,729,775	58,485,432	1,407,993,752
第37計算期間	2,401,882	51,976,981	1,358,418,653
第38計算期間	8,008,080	56,452,316	1,309,974,417
第39計算期間	33,941,996	31,072,671	1,312,843,742
第40計算期間	52,072,558	130,092,303	1,234,823,997
第41計算期間	188,547,681	34,124,469	1,389,247,209
第42計算期間	98,709,431	12,112,561	1,475,844,079
第43計算期間	17,480,993	10,611,188	1,482,713,884
第44計算期間	31,195,080	6,179,609	1,507,729,355
第45計算期間	21,901,648	29,384,028	1,500,246,975
第46計算期間	19,266,619	44,171,210	1,475,342,384
第47計算期間	5,560,000	32,219,510	1,448,682,874
第48計算期間	74,192,044	60,075,363	1,462,799,555
第49計算期間	57,815,627	101,772,644	1,418,842,538
第50計算期間	25,133,113	28,608,131	1,415,367,520
第51計算期間	25,119,463	202,763,140	1,237,723,843
第52計算期間	15,181,458	10,172,109	1,242,733,192
第53計算期間	48,274,496	31,173,581	1,259,834,107
第54計算期間	11,398,035	24,207,124	1,247,025,018
第55計算期間	6,412,240	30,997,307	1,222,439,951
第56計算期間	24,927,143	2,359,714	1,245,007,380
第57計算期間	3,650,432	22,844,329	1,225,813,483
第58計算期間	3,586,774	26,159,543	1,203,240,714
第59計算期間	25,059,521	4,574,563	1,223,725,672
第60計算期間	16,628,517	47,132,632	1,193,221,557
第61計算期間	10,940,154	27,145,041	1,177,016,670
第62計算期間	36,636,840	50,761,849	1,162,891,661
第63計算期間	80,966,490	17,049,080	1,226,809,071
第64計算期間	377,204,551	32,555,335	1,571,458,287
第65計算期間	82,142,974	73,091,097	1,580,510,164
第66計算期間	25,289,817	16,022,189	1,589,777,792
第67計算期間	4,248,134	23,344,969	1,570,680,957
第68計算期間	6,679,047	14,378,964	1,562,981,040
第69計算期間	74,457,120	8,499,245	1,628,938,915
第70計算期間	126,377,953	34,504,151	1,720,812,717
第71計算期間	253,817,314	44,587,771	1,930,042,260
第72計算期間	4,526,073,646	208,910,159	6,247,205,747
第73計算期間	4,789,214,879	12,874,198	11,023,546,428
第74計算期間	8,020,621,048	64,757,438	18,979,410,038
第75計算期間	6,141,269,931	102,664,455	25,018,015,514
第76計算期間	5,105,287,693	106,334,258	30,016,968,949
第77計算期間	3,214,636,843	551,193,929	32,680,411,863
第78計算期間	3,841,320,085	284,593,210	36,237,138,738
第79計算期間	1,172,035,971	204,728,511	37,204,446,198
第80計算期間	819,239,078	395,721,368	37,627,963,908
第81計算期間	527,921,038	164,993,976	37,990,890,970
第82計算期間	801,971,992	622,789,643	38,170,073,319
第83計算期間	488,571,345	796,002,350	37,862,642,314
第84計算期間	388,509,644	675,493,916	37,575,658,042
第85計算期間	257,161,125	609,993,573	37,222,825,594
第86計算期間	217,490,718	877,195,777	36,563,120,535
第87計算期間	141,469,754	575,885,089	36,128,705,200
第88計算期間	231,172,888	659,336,284	35,700,541,804
第89計算期間	276,930,482	257,891,782	35,719,580,504
第90計算期間	353,544,757	231,450,551	35,841,674,710
第91計算期間	291,908,441	286,841,585	35,846,741,566
第92計算期間	821,547,092	585,112,952	36,083,175,706
第93計算期間	228,174,583	322,540,775	35,988,809,514
第94計算期間	236,328,123	155,275,241	36,069,862,396
第95計算期間	284,287,812	210,302,392	36,143,847,816
第96計算期間	243,496,182	453,550,217	35,933,793,781
第97計算期間	212,546,618	248,282,228	35,898,058,171
第98計算期間	209,730,358	509,923,158	35,597,865,371
第99計算期間	205,845,952	448,101,706	35,355,609,617
第100計算期間	74,332,225	434,260,337	34,995,681,505
第101計算期間	114,494,336	788,076,117	34,322,099,724
第102計算期間	109,691,429	378,046,376	34,053,744,777
第103計算期間	147,835,147	619,141,164	33,582,438,760
第104計算期間	76,673,519	478,425,304	33,180,686,975
第105計算期間	75,651,963	225,009,632	33,031,329,306
第106計算期間	76,839,267	360,240,356	32,747,928,217
第107計算期間	81,243,642	438,841,481	32,390,330,378
第108計算期間	61,239,272	536,225,181	31,915,344,469
第109計算期間	73,902,731	751,421,648	31,237,825,552
第110計算期間	85,918,553	752,394,320	30,571,349,785
第111計算期間	64,991,145	524,107,278	30,112,233,652
第112計算期間	61,354,792	668,749,485	29,504,838,959
第113計算期間	51,730,811	463,529,771	29,093,039,999
第114計算期間	43,976,860	566,158,259	28,570,858,600
第115計算期間	45,554,227	661,325,374	27,955,087,453
第116計算期間	41,600,394	921,039,283	27,075,648,564
第117計算期間	47,713,815	440,618,778	26,682,743,601
第118計算期間	43,829,228	867,593,865	25,858,978,964
第119計算期間	46,966,354	626,815,448	25,279,129,870
第120計算期間	53,378,708	402,085,104	24,930,423,474

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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決算