有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間自平成26年 8 月12日至平成27年 2 月10日	第8特定期間自平成27年 2 月11日至平成27年 8 月10日
営業収益
受取利息	1,358	1,519
有価証券売買等損益	327,381,170	91,397,625
営業収益合計	327,382,528	91,399,144
営業費用
受託者報酬	321,881	375,321
委託者報酬	11,748,661	13,699,122
その他費用	32,125	37,474
営業費用合計	12,102,667	14,111,917
営業利益又は営業損失(△)	315,279,861	77,287,227
経常利益又は経常損失(△)	315,279,861	77,287,227
当期純利益又は当期純損失(△)	315,279,861	77,287,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,730,883	513,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,243,364	263,701,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,858,384	30,911,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,165,155	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,693,229	30,911,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,975,926	31,444,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,927,664	31,444,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,262	-
分配金	48,486,909	64,911,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	263,701,163	275,030,611