有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日	当期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日
営業収益
有価証券売買等損益	122,915,017	△1,178,759,194
営業収益合計	122,915,017	△1,178,759,194
営業費用
支払利息	3,977	43,007
受託者報酬	422,845	5,095,011
委託者報酬	15,433,883	185,967,963
その他費用	42,215	509,441
営業費用合計	15,902,920	191,615,422
営業利益又は営業損失(△)	107,012,097	△1,370,374,616
経常利益又は経常損失(△)	107,012,097	△1,370,374,616
当期純利益又は当期純損失(△)	107,012,097	△1,370,374,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	385,261	△7,164,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,699,542	30,325,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,168,217	28,915,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	874,742	10,477,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,293,475	18,438,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,145,433	269,396,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,189,899	4,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,955,534	269,392,004
分配金	102,624,629	1,077,688,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,325,449	△2,651,054,370