国際インド債券オープン(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年3月10日: 95億8891万
2017年9月11日 +59.07%: 152億5292万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月10日現在 ]	[ 平成29年9月11日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,945,982,234	27,908,787,544
負債純資産合計		10,996,818,409	28,479,804,477

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2017/12/08 9:18

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