国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,731,496 | 285,983,056 |
| 親投資信託受益証券 | 9,401,182,081 | 14,966,944,600 |
| 流動資産計 | 9,588,913,577 | 15,252,927,656 |
| 資産の部合計 | 9,588,913,577 | 15,252,927,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,842,883 | 208,268,967 |
| 未払解約金 | 22,787,158 | 11,998,097 |
| 未払受託者報酬 | 290,505 | 550,781 |
| 未払委託者報酬 | 10,603,480 | 20,103,479 |
| 未払利息 | 334 | 509 |
| その他未払費用 | 29,042 | 55,069 |
| 流動負債計 | 159,553,402 | 240,976,902 |
| 負債の部合計 | 159,553,402 | 240,976,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,680,221,841 | 16,020,689,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,861,666 | -1,008,739,040 |
| （分配準備積立金） | 418,928 | 1,440,906 |
| 元本等合計 | 9,429,360,175 | 15,011,950,754 |
| 純資産の部合計 | 9,429,360,175 | 15,011,950,754 |
| 負債・純資産合計 | 9,588,913,577 | 15,252,927,656 |
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