国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,983,056 | 363,356,967 |
| 親投資信託受益証券 | 14,966,944,600 | 18,277,908,378 |
| 未収入金 | － | 71,309,051 |
| 流動資産計 | 15,252,927,656 | 18,712,574,396 |
| 資産の部合計 | 15,252,927,656 | 18,712,574,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 208,268,967 | 294,569,979 |
| 未払解約金 | 11,998,097 | 62,538,157 |
| 未払受託者報酬 | 550,781 | 599,184 |
| 未払委託者報酬 | 20,103,479 | 21,870,101 |
| 未払利息 | 509 | 647 |
| その他未払費用 | 55,069 | 59,909 |
| 流動負債計 | 240,976,902 | 379,637,977 |
| 負債の部合計 | 240,976,902 | 379,637,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,020,689,794 | 22,659,229,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,008,739,040 | -4,326,292,759 |
| （分配準備積立金） | 1,440,906 | 1,056,520 |
| 元本等合計 | 15,011,950,754 | 18,332,936,419 |
| 純資産の部合計 | 15,011,950,754 | 18,332,936,419 |
| 負債・純資産合計 | 15,252,927,656 | 18,712,574,396 |
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