国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,589,922 | 230,730,536 |
| 親投資信託受益証券 | 16,367,840,750 | 15,358,043,010 |
| 未収入金 | 84,858,801 | 2,232,471 |
| 流動資産計 | 16,674,289,473 | 15,591,006,017 |
| 資産の部合計 | 16,674,289,473 | 15,591,006,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,986,461 | 159,321,278 |
| 未払解約金 | 75,297,676 | 8,748,891 |
| 未払受託者報酬 | 526,493 | 505,255 |
| 未払委託者報酬 | 19,216,980 | 18,441,702 |
| 未払利息 | 394 | 410 |
| その他未払費用 | 52,638 | 50,515 |
| 流動負債計 | 257,080,642 | 187,068,051 |
| 負債の部合計 | 257,080,642 | 187,068,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,140,923,132 | 22,760,182,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,723,714,301 | -7,356,244,625 |
| （分配準備積立金） | 1,622,098 | 1,127,782 |
| 元本等合計 | 16,417,208,831 | 15,403,937,966 |
| 純資産の部合計 | 16,417,208,831 | 15,403,937,966 |
| 負債・純資産合計 | 16,674,289,473 | 15,591,006,017 |
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