国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,730,536 | 133,525,662 |
| 親投資信託受益証券 | 15,358,043,010 | 12,488,904,884 |
| 未収入金 | 2,232,471 | 18,024,674 |
| 流動資産計 | 15,591,006,017 | 12,640,455,220 |
| 資産の部合計 | 15,591,006,017 | 12,640,455,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,321,278 | 89,304,969 |
| 未払解約金 | 8,748,891 | 6,808,864 |
| 未払受託者報酬 | 505,255 | 484,526 |
| 未払委託者報酬 | 18,441,702 | 17,685,067 |
| 未払利息 | 410 | 237 |
| その他未払費用 | 50,515 | 48,442 |
| 流動負債計 | 187,068,051 | 114,332,105 |
| 負債の部合計 | 187,068,051 | 114,332,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,760,182,591 | 19,845,548,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,356,244,625 | -7,319,425,745 |
| （分配準備積立金） | 1,127,782 | 1,930,126 |
| 元本等合計 | 15,403,937,966 | 12,526,123,115 |
| 純資産の部合計 | 15,403,937,966 | 12,526,123,115 |
| 負債・純資産合計 | 15,591,006,017 | 12,640,455,220 |
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