有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	22,949,405	―	22,949,405
第2計算期間	13,808,475	―	36,757,880
第3計算期間	45,084,133	96,947	81,745,066
第4計算期間	37,330,223	957,399	118,117,890
第5計算期間	20,420,848	85,058	138,453,680
第6計算期間	9,991,930	―	148,445,610
第7計算期間	7,307,195	10,000	155,742,805
第8計算期間	775,263	487,087	156,030,981
第9計算期間	39,988,764	390,334	195,629,411
第10計算期間	34,507,453	57,501	230,079,363
第11計算期間	22,004,301	8,913,644	243,170,020
第12計算期間	734,531	5,464,141	238,440,410
第13計算期間	575,149	66,069,694	172,945,865
第14計算期間	18,059,187	44,293,979	146,711,073
第15計算期間	2,928,012	4,294,430	145,344,655
第16計算期間	213,813	6,015,704	139,542,764
第17計算期間	2,036,383	19,695,959	121,883,188
第18計算期間	16,373,879	31,205,734	107,051,333
第19計算期間	1,438,572	4,247,221	104,242,684
第20計算期間	203,963	1,264,374	103,182,273
第21計算期間	229,086	516,147	102,895,212
第22計算期間	339,813,786	712,525	441,996,473
第23計算期間	151,481,902	1,234,334	592,244,041
第24計算期間	95,052,664	165,680,155	521,616,550
第25計算期間	34,954,457	273,650,463	282,920,544
第26計算期間	40,320,941	111,966,178	211,275,307
第27計算期間	10,376,281	33,587,951	188,063,637
第28計算期間	164,112	60,458,117	127,769,632
第29計算期間	4,776,817	35,028,766	97,517,683
第30計算期間	2,376,198	20,678,141	79,215,740
第31計算期間	18,579,967	3,028,556	94,767,151
第32計算期間	36,939,203	879,617	130,826,737
第33計算期間	89,159,064	330,640	219,655,161
第34計算期間	119,199,080	1,358,141	337,496,100
第35計算期間	24,538,866	102,033,154	260,001,812
第36計算期間	33,546,616	83,068,348	210,480,080
第37計算期間	44,394,183	18,024,106	236,850,157
第38計算期間	215,447,327	6,192,903	446,104,581
第39計算期間	193,736,038	6,946,771	632,893,848
第40計算期間	437,057,861	46,614,386	1,023,337,323
第41計算期間	452,973,346	12,899,709	1,463,410,960
第42計算期間	617,108,382	36,275,667	2,044,243,675
第43計算期間	672,075,907	27,371,613	2,688,947,969
第44計算期間	420,430,423	19,547,977	3,089,830,415
第45計算期間	475,494,669	62,310,180	3,503,014,904
第46計算期間	332,020,783	60,821,647	3,774,214,040
第47計算期間	428,929,745	123,393,446	4,079,750,339
第48計算期間	845,577,182	104,946,432	4,820,381,089
第49計算期間	667,746,604	206,649,344	5,281,478,349
第50計算期間	437,162,998	249,204,564	5,469,436,783
第51計算期間	333,274,669	173,129,098	5,629,582,354
第52計算期間	561,644,190	114,412,971	6,076,813,573
第53計算期間	349,253,453	154,564,565	6,271,502,461
第54計算期間	603,071,889	210,187,368	6,664,386,982
第55計算期間	400,098,305	172,808,555	6,891,676,732
第56計算期間	348,520,566	134,532,641	7,105,664,657
第57計算期間	273,713,505	106,886,136	7,272,492,026
第58計算期間	232,542,557	113,922,992	7,391,111,591
第59計算期間	340,736,282	152,704,491	7,579,143,382
第60計算期間	483,650,853	620,829,305	7,441,964,930
第61計算期間	713,899,597	605,331,176	7,550,533,351
第62計算期間	1,150,328,733	268,203,208	8,432,658,876
第63計算期間	1,407,390,479	159,827,514	9,680,221,841
第64計算期間	770,703,607	213,641,434	10,237,284,014
第65計算期間	681,835,977	150,832,642	10,768,287,349
第66計算期間	1,155,382,396	334,381,610	11,589,288,135
第67計算期間	1,220,777,427	272,568,485	12,537,497,077
第68計算期間	2,355,152,013	238,769,664	14,653,879,426
第69計算期間	1,604,798,220	237,987,852	16,020,689,794

<参考>「インド債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インド	13,306,437,638	36.87
特殊債券		インド	3,860,168,635	10.70
		アメリカ	233,996,095	0.65
社債券		アメリカ	9,437,332,825	26.15
		インド	7,048,771,858	19.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,202,104,506	6.10
	純資産総額		36,088,811,557	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インド	8.6 INDIA GOVT 280602	国債証券	―	850,000,000.00	193.42 191.5369	1,644,094,082 1,628,064,075	8.600000 2028/06/02	4.51
インド	7.88 INDIA GOVT 300319	国債証券	―	700,000,000.00	185.71 183.4059	1,300,004,175 1,283,841,650	7.880000 2030/03/19	3.56
インド	8.24 INDIA GOVT 331110	国債証券	―	650,000,000.00	191.17 189.6772	1,242,617,566 1,232,901,800	8.240000 2033/11/10	3.42
インド	9.2 INDIA GOVT 300930	国債証券	―	600,000,000.00	203.51 202.0899	1,221,098,356 1,212,539,700	9.200000 2030/09/30	3.36
インド	8.4 INDIA GOVT 240728	国債証券	―	650,000,000.00	188.07 186.4248	1,222,472,322 1,211,761,200	8.400000 2024/07/28	3.36
インド	9.23 INDIA GOVT 431223	国債証券	―	550,000,000.00	213.09 212.3402	1,172,040,400 1,167,871,100	9.230000 2043/12/23	3.24
アメリカ	4.75 NTPC LTD 221003	社債券	―	9,000,000.00	12,203.59 12,151.7528	1,098,323,598 1,093,657,760	4.750000 2022/10/03	3.03
インド	7.59 INDIA GOVT 290320	国債証券	―	600,000,000.00	181.59 179.8897	1,089,552,789 1,079,338,350	7.590000 2029/03/20	2.99
インド	7.61 INDIA GOVT 300509	国債証券	―	550,000,000.00	181.29 181.1072	997,137,400 996,090,144	7.610000 2030/05/09	2.76
アメリカ	5.75 INDIAN OIL 230801	社債券	―	7,800,000.00	12,828.04 12,734.0033	1,000,587,196 993,252,260	5.750000 2023/08/01	2.75
アメリカ	3.75 ONGC VIDES 230507	社債券	―	8,000,000.00	11,619.47 11,558.9960	929,557,872 924,719,680	3.750000 2023/05/07	2.56
インド	7.72 INDIA GOVT 250525	国債証券	―	500,000,000.00	182.67 180.8023	913,354,192 904,011,500	7.720000 2025/05/25	2.50
アメリカ	4.625 BHARAT PETR 221025	社債券	―	7,500,000.00	12,103.95 12,049.2249	907,796,653 903,691,872	4.625000 2022/10/25	2.50
インド	7.59 INDIA GOVT 260111	国債証券	―	500,000,000.00	180.82 179.7902	904,106,650 898,951,250	7.590000 2026/01/11	2.49
インド	7.95 HDFC BANK LT 260921	社債券	―	450,000,000.00	178.68 177.5426	804,100,021 798,941,853	7.950000 2026/09/21	2.21
インド	8.15 INDIA GOVT 261124	国債証券	―	400,000,000.00	187.84 185.4300	751,382,250 741,720,200	8.150000 2026/11/24	2.06
アメリカ	3.875 POWER GRID 230117	社債券	―	5,600,000.00	11,728.43 11,687.7449	656,792,193 654,513,716	3.875000 2023/01/17	1.81
アメリカ	5.375 OIL INDIA 240417	社債券	―	5,000,000.00	12,597.12 12,523.8182	629,856,329 626,190,913	5.375000 2024/04/17	1.74
アメリカ	5.4 RELIANCE HOLD 220214	社債券	―	5,000,000.00	12,436.82 12,414.4927	621,841,226 620,724,635	5.400000 2022/02/14	1.72
インド	9.95 FOOD INDIA 220307	特殊債券	―	300,000,000.00	191.75 191.0473	575,262,714 573,142,080	9.950000 2022/03/07	1.59
アメリカ	3 AXIS BANK/ 220808	社債券	―	4,500,000.00	11,237.42 11,210.9083	505,684,234 504,490,874	3.000000 2022/08/08	1.40
インド	7.83 IND RAIL F 270319	特殊債券	―	250,000,000.00	181.23 178.5216	453,087,865 446,304,102	7.830000 2027/03/19	1.24
インド	7.2 NABARD 311021	特殊債券	―	250,000,000.00	173.77 172.9567	434,446,250 432,391,875	7.200000 2031/10/21	1.20
アメリカ	3.25 ICICI BANK 220909	社債券	―	3,500,000.00	11,382.67 11,343.2871	398,393,456 397,015,050	3.250000 2022/09/09	1.10
インド	8.17 INDIA GOVT 441201	国債証券	―	200,000,000.00	192.14 190.3692	384,282,997 380,738,400	8.170000 2044/12/01	1.06
アメリカ	5.625 INDIAN OIL 210802	社債券	―	3,000,000.00	12,450.01 12,405.9815	373,500,417 372,179,447	5.625000 2021/08/02	1.03
アメリカ	2.875 AXIS BANK/ 210601	社債券	―	3,300,000.00	11,269.57 11,260.9378	371,895,819 371,610,950	2.875000 2021/06/01	1.03
インド	7.74 EX-IM BK IND 370526	特殊債券	―	200,000,000.00	181.81 178.6481	363,639,772 357,296,208	7.740000 2037/05/26	0.99
インド	7.69 NABARD 320331	特殊債券	―	200,000,000.00	179.01 176.4890	358,029,036 352,978,128	7.690000 2032/03/31	0.98
インド	7.27 NATL HIGHWAY 220606	特殊債券	―	200,000,000.00	174.81 174.3118	349,629,540 348,623,718	7.270000 2022/06/06	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	36.87
特殊債券	11.34
社債券	45.68
合 計	93.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。