有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/12/09 9:12
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	22,949,405	―	22,949,405
第2計算期間	13,808,475	―	36,757,880
第3計算期間	45,084,133	96,947	81,745,066
第4計算期間	37,330,223	957,399	118,117,890
第5計算期間	20,420,848	85,058	138,453,680
第6計算期間	9,991,930	―	148,445,610
第7計算期間	7,307,195	10,000	155,742,805
第8計算期間	775,263	487,087	156,030,981
第9計算期間	39,988,764	390,334	195,629,411
第10計算期間	34,507,453	57,501	230,079,363
第11計算期間	22,004,301	8,913,644	243,170,020
第12計算期間	734,531	5,464,141	238,440,410
第13計算期間	575,149	66,069,694	172,945,865
第14計算期間	18,059,187	44,293,979	146,711,073
第15計算期間	2,928,012	4,294,430	145,344,655
第16計算期間	213,813	6,015,704	139,542,764
第17計算期間	2,036,383	19,695,959	121,883,188
第18計算期間	16,373,879	31,205,734	107,051,333
第19計算期間	1,438,572	4,247,221	104,242,684
第20計算期間	203,963	1,264,374	103,182,273
第21計算期間	229,086	516,147	102,895,212
第22計算期間	339,813,786	712,525	441,996,473
第23計算期間	151,481,902	1,234,334	592,244,041
第24計算期間	95,052,664	165,680,155	521,616,550
第25計算期間	34,954,457	273,650,463	282,920,544
第26計算期間	40,320,941	111,966,178	211,275,307
第27計算期間	10,376,281	33,587,951	188,063,637
第28計算期間	164,112	60,458,117	127,769,632
第29計算期間	4,776,817	35,028,766	97,517,683
第30計算期間	2,376,198	20,678,141	79,215,740
第31計算期間	18,579,967	3,028,556	94,767,151
第32計算期間	36,939,203	879,617	130,826,737
第33計算期間	89,159,064	330,640	219,655,161
第34計算期間	119,199,080	1,358,141	337,496,100
第35計算期間	24,538,866	102,033,154	260,001,812
第36計算期間	33,546,616	83,068,348	210,480,080
第37計算期間	44,394,183	18,024,106	236,850,157
第38計算期間	215,447,327	6,192,903	446,104,581
第39計算期間	193,736,038	6,946,771	632,893,848
第40計算期間	437,057,861	46,614,386	1,023,337,323
第41計算期間	452,973,346	12,899,709	1,463,410,960
第42計算期間	617,108,382	36,275,667	2,044,243,675
第43計算期間	672,075,907	27,371,613	2,688,947,969
第44計算期間	420,430,423	19,547,977	3,089,830,415
第45計算期間	475,494,669	62,310,180	3,503,014,904
第46計算期間	332,020,783	60,821,647	3,774,214,040
第47計算期間	428,929,745	123,393,446	4,079,750,339
第48計算期間	845,577,182	104,946,432	4,820,381,089
第49計算期間	667,746,604	206,649,344	5,281,478,349
第50計算期間	437,162,998	249,204,564	5,469,436,783
第51計算期間	333,274,669	173,129,098	5,629,582,354
第52計算期間	561,644,190	114,412,971	6,076,813,573
第53計算期間	349,253,453	154,564,565	6,271,502,461
第54計算期間	603,071,889	210,187,368	6,664,386,982
第55計算期間	400,098,305	172,808,555	6,891,676,732
第56計算期間	348,520,566	134,532,641	7,105,664,657
第57計算期間	273,713,505	106,886,136	7,272,492,026
第58計算期間	232,542,557	113,922,992	7,391,111,591
第59計算期間	340,736,282	152,704,491	7,579,143,382
第60計算期間	483,650,853	620,829,305	7,441,964,930
第61計算期間	713,899,597	605,331,176	7,550,533,351
第62計算期間	1,150,328,733	268,203,208	8,432,658,876
第63計算期間	1,407,390,479	159,827,514	9,680,221,841
第64計算期間	770,703,607	213,641,434	10,237,284,014
第65計算期間	681,835,977	150,832,642	10,768,287,349
第66計算期間	1,155,382,396	334,381,610	11,589,288,135
第67計算期間	1,220,777,427	272,568,485	12,537,497,077
第68計算期間	2,355,152,013	238,769,664	14,653,879,426
第69計算期間	1,604,798,220	237,987,852	16,020,689,794
第70計算期間	2,733,216,023	435,915,862	18,317,989,955
第71計算期間	1,814,677,568	305,068,498	19,827,599,025
第72計算期間	1,716,576,177	330,347,871	21,213,827,331
第73計算期間	1,453,542,117	615,282,634	22,052,086,814
第74計算期間	1,211,951,962	681,206,014	22,582,832,762
第75計算期間	592,122,220	515,725,804	22,659,229,178
第76計算期間	665,610,684	220,339,388	23,104,500,474
第77計算期間	589,265,025	297,958,895	23,395,806,604
第78計算期間	964,855,325	544,873,189	23,815,788,740
第79計算期間	819,022,120	621,386,029	24,013,424,831
第80計算期間	685,229,219	442,405,773	24,256,248,277
第81計算期間	672,394,296	462,567,527	24,466,075,046
第82計算期間	683,173,164	606,119,941	24,543,128,269
第83計算期間	180,694,386	972,887,452	23,750,935,203
第84計算期間	352,200,990	523,378,183	23,579,758,010
第85計算期間	300,893,962	440,590,620	23,440,061,352
第86計算期間	359,856,161	484,862,478	23,315,055,035
第87計算期間	242,427,190	416,559,093	23,140,923,132
第88計算期間	522,655,640	775,633,551	22,887,945,221
第89計算期間	339,087,980	447,092,264	22,779,940,937
第90計算期間	354,515,628	264,480,988	22,869,975,577
第91計算期間	412,509,474	441,798,440	22,840,686,611
第92計算期間	392,900,394	665,021,949	22,568,565,056
第93計算期間	364,295,671	172,678,136	22,760,182,591
第94計算期間	407,293,875	284,551,961	22,882,924,505
第95計算期間	250,112,916	801,987,230	22,331,050,191
第96計算期間	125,433,765	606,933,324	21,849,550,632
第97計算期間	168,337,083	673,504,661	21,344,383,054
第98計算期間	86,806,559	615,250,834	20,815,938,779
第99計算期間	74,631,511	1,045,021,430	19,845,548,860
第100計算期間	74,444,374	586,550,286	19,333,442,948
第101計算期間	56,258,715	156,122,812	19,233,578,851
第102計算期間	89,582,030	227,976,890	19,095,183,991
第103計算期間	81,246,590	275,854,600	18,900,575,981
第104計算期間	115,770,178	304,123,449	18,712,222,710
第105計算期間	83,810,234	458,124,431	18,337,908,513
第106計算期間	71,927,176	241,734,318	18,168,101,371
第107計算期間	55,186,616	332,878,540	17,890,409,447
第108計算期間	73,262,256	575,997,875	17,387,673,828
第109計算期間	63,314,697	474,205,332	16,976,783,193
第110計算期間	74,806,966	524,210,375	16,527,379,784
第111計算期間	139,927,270	394,838,452	16,272,468,602
第112計算期間	98,813,248	521,174,749	15,850,107,101
第113計算期間	77,777,655	272,320,375	15,655,564,381
第114計算期間	86,105,433	903,228,506	14,838,441,308
第115計算期間	149,426,975	563,403,814	14,424,464,469
第116計算期間	60,819,539	221,231,978	14,264,052,030
第117計算期間	61,789,688	516,966,105	13,808,875,613

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開示資料

決算