有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日	当期自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
営業収益
受取利息	6,109	19
有価証券売買等損益	△247,513,253	△45,302,911
営業収益合計	△247,507,144	△45,302,892
営業費用
支払利息	-	10,278
受託者報酬	1,140,240	1,424,410
委託者報酬	41,618,772	51,991,007
その他費用	113,966	142,383
営業費用合計	42,872,978	53,568,078
営業利益又は営業損失(△)	△290,380,122	△98,870,970
経常利益又は経常損失(△)	△290,380,122	△98,870,970
当期純利益又は当期純損失(△)	△290,380,122	△98,870,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,808,964	1,870,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	599,262,023	206,717,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,837,265	59,338,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,429,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,837,265	36,908,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,932,719	60,865,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,932,719	5,568,240
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	55,297,680
分配金	※1 464,877,484	※1 560,717,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,717,927	△456,268,983