有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日	当期自平成28年 9月13日至平成29年 3月10日
営業収益
受取利息	19	-
有価証券売買等損益	△45,302,911	949,756,587
営業収益合計	△45,302,892	949,756,587
営業費用
支払利息	10,278	17,434
受託者報酬	1,424,410	1,612,483
委託者報酬	51,991,007	58,855,476
その他費用	142,383	161,185
営業費用合計	53,568,078	60,646,578
営業利益又は営業損失(△)	△98,870,970	889,110,009
経常利益又は経常損失(△)	△98,870,970	889,110,009
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,870,970	889,110,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,870,539	30,499,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	206,717,927	△456,268,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,338,438	65,244,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,429,824	47,081,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,908,614	18,163,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,865,920	93,464,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,568,240	12,301,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,297,680	81,163,369
分配金	※1 560,717,919	※1 624,983,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△456,268,983	△250,861,666