モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月24日 | 2015年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 38,745 |
| コール・ローン | 61,330,863 | 46,425,974 |
| 親投資信託受益証券 | 795,343,445 | 1,089,924,634 |
| 未収入金 | － | 393,512 |
| 未収利息 | 85 | 208 |
| 流動資産計 | 857,801,493 | 1,143,980,590 |
| 派生商品評価勘定 | 1,127,100 | 7,197,517 |
| 資産の部合計 | 857,801,493 | 1,143,980,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,941,396 | 2,820,001 |
| 未払収益分配金 | 19,822,186 | － |
| 未払解約金 | 1,061,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,666 | 268,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,388,075 | 9,402,482 |
| その他未払費用 | 47,871 | 53,668 |
| 流動負債計 | 33,500,653 | 12,544,794 |
| 負債の部合計 | 33,500,653 | 12,544,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,561,293 | 225,729,058 |
| （分配準備積立金） | 79,098,611 | 67,079,158 |
| 元本 | 660,739,547 | 905,706,738 |
| 元本等合計 | 824,300,840 | 1,131,435,796 |
| 純資産の部合計 | 824,300,840 | 1,131,435,796 |
| 負債・純資産合計 | 857,801,493 | 1,143,980,590 |
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