モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月23日 | 2016年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,358,857 | － |
| コール・ローン | － | 217,749,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,010,087 | 6,888,087,036 |
| 派生商品評価勘定 | 26,648,841 | 50,188,667 |
| 未収入金 | － | 52,553,653 |
| 流動資産計 | 1,653,017,785 | 7,208,578,892 |
| 資産の部合計 | 1,653,017,785 | 7,208,578,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,380,880 | 7,233,628 |
| 未払収益分配金 | 38,384,964 | － |
| 未払解約金 | 9,890 | 7,592,270 |
| 未払受託者報酬 | 373,459 | 1,091,039 |
| 未払委託者報酬 | 13,071,024 | 38,186,410 |
| その他未払費用 | 74,635 | 218,151 |
| 流動負債計 | 53,294,852 | 54,385,515 |
| 未払金 | － | 63,630 |
| 未払利息 | － | 387 |
| 負債の部合計 | 53,294,852 | 54,385,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,498,822 | 5,250,522,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,224,111 | 1,903,670,604 |
| （分配準備積立金） | 33,178,386 | 25,145,086 |
| 元本等合計 | 1,599,722,933 | 7,154,193,377 |
| 純資産の部合計 | 1,599,722,933 | 7,154,193,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,017,785 | 7,208,578,892 |
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