モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,680,745 | 711,871,602 |
| 親投資信託受益証券 | 10,152,288,583 | 15,359,291,096 |
| 派生商品評価勘定 | 64,402,881 | 10,523,141 |
| 未収入金 | 88,303,462 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 10,998,675,671 | 16,100,685,839 |
| 資産の部合計 | 10,998,675,671 | 16,100,685,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,135,905 | 27,012,008 |
| 未払金 | 42,816 | － |
| 未払収益分配金 | 224,876,818 | － |
| 未払解約金 | 131,909,854 | 53,156,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,366,164 | 3,574,981 |
| 未払委託者報酬 | 82,815,673 | 125,124,215 |
| 未払利息 | 1,235 | 1,267 |
| その他未払費用 | 473,172 | 714,936 |
| 流動負債計 | 443,621,637 | 209,584,288 |
| 負債の部合計 | 443,621,637 | 209,584,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,495,893,949 | 10,797,804,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,059,160,085 | 5,093,297,270 |
| （分配準備積立金） | 593,549,649 | 437,452,238 |
| 元本等合計 | 10,555,054,034 | 15,891,101,551 |
| 純資産の部合計 | 10,555,054,034 | 15,891,101,551 |
| 負債・純資産合計 | 10,998,675,671 | 16,100,685,839 |
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