モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月23日 | 2018年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,180,000,615 | 1,267,041,850 |
| 親投資信託受益証券 | 20,068,375,507 | 27,917,294,974 |
| 派生商品評価勘定 | 221,485,578 | － |
| 未収入金 | 5,641,580 | － |
| 流動資産計 | 21,475,503,280 | 29,184,336,824 |
| 資産の部合計 | 21,475,503,280 | 29,184,336,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,482,867 | 299,610,125 |
| 未払収益分配金 | 419,572,369 | － |
| 未払解約金 | 39,619,677 | 53,325,918 |
| 未払受託者報酬 | 4,754,891 | 6,520,952 |
| 未払委託者報酬 | 166,421,067 | 228,233,368 |
| 未払利息 | 2,101 | 2,256 |
| その他未払費用 | 950,915 | 1,304,130 |
| 流動負債計 | 635,803,887 | 588,996,749 |
| 負債の部合計 | 635,803,887 | 588,996,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,985,745,661 | 17,639,674,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,853,953,732 | 10,955,665,383 |
| （分配準備積立金） | 563,620,750 | 489,342,966 |
| 元本等合計 | 20,839,699,393 | 28,595,340,075 |
| 純資産の部合計 | 20,839,699,393 | 28,595,340,075 |
| 負債・純資産合計 | 21,475,503,280 | 29,184,336,824 |
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