モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 318,799,762 |
| コール・ローン | 2,140,633,730 | 914,694,744 |
| 親投資信託受益証券 | 33,803,663,611 | 45,814,144,742 |
| 未収入金 | － | 821,084,048 |
| 流動資産計 | 35,944,297,341 | 47,868,723,296 |
| 資産の部合計 | 35,944,297,341 | 47,868,723,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,054,329 | 186,698,750 |
| 未払金 | 2,955,624 | 10,891,107 |
| 未払収益分配金 | 869,316,985 | － |
| 未払解約金 | 148,104,289 | 82,603,501 |
| 未払受託者報酬 | 8,575,076 | 10,531,657 |
| 未払委託者報酬 | 300,127,489 | 368,607,703 |
| 未払利息 | 3,812 | 4,885 |
| その他未払費用 | 1,714,957 | 2,106,263 |
| 流動負債計 | 1,523,852,561 | 661,443,866 |
| 負債の部合計 | 1,523,852,561 | 661,443,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,732,924,635 | 26,838,851,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,687,520,145 | 20,368,427,592 |
| （分配準備積立金） | 1,658,292,664 | 1,355,086,099 |
| 元本等合計 | 34,420,444,780 | 47,207,279,430 |
| 純資産の部合計 | 34,420,444,780 | 47,207,279,430 |
| 負債・純資産合計 | 35,944,297,341 | 47,868,723,296 |
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