モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,188,372,769 | 2,044,313,940 |
| 親投資信託受益証券 | 65,664,678,367 | 66,634,540,369 |
| 派生商品評価勘定 | 41,571,356 | 359,645,814 |
| 未収入金 | 1,513,146,862 | － |
| 流動資産計 | 70,407,769,354 | 69,038,500,123 |
| 資産の部合計 | 70,407,769,354 | 69,038,500,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 652,694,444 | 2,777,610 |
| 未払収益分配金 | 1,484,793,039 | － |
| 未払金 | 42,401,262 | － |
| 未払解約金 | 177,122,771 | 166,433,527 |
| 未払受託者報酬 | 16,095,340 | 17,993,579 |
| 未払委託者報酬 | 563,336,938 | 629,775,214 |
| 未払利息 | 5,677 | 3,640 |
| その他未払費用 | 3,219,006 | 3,598,658 |
| 流動負債計 | 2,939,668,477 | 820,582,228 |
| 負債の部合計 | 2,939,668,477 | 820,582,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,119,825,996 | 35,710,010,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,348,274,881 | 32,507,906,983 |
| （分配準備積立金） | 6,038,999,192 | 5,079,261,208 |
| 元本等合計 | 67,468,100,877 | 68,217,917,895 |
| 純資産の部合計 | 67,468,100,877 | 68,217,917,895 |
| 負債・純資産合計 | 70,407,769,354 | 69,038,500,123 |
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