モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,522,832,687 | 2,920,326,154 |
| 親投資信託受益証券 | 62,239,768,211 | 72,903,300,747 |
| 派生商品評価勘定 | 219,048,147 | 17,668,725 |
| 未収入金 | 255,145,392 | － |
| 流動資産計 | 66,236,794,437 | 75,841,295,626 |
| 資産の部合計 | 66,236,794,437 | 75,841,295,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,120,369 | 209,071,991 |
| 未払金 | 5,091,136 | － |
| 未払収益分配金 | 1,354,292,970 | － |
| 未払解約金 | 267,351,518 | 170,670,130 |
| 未払受託者報酬 | 18,252,311 | 18,970,956 |
| 未払委託者報酬 | 638,830,682 | 663,983,418 |
| 未払利息 | 6,273 | 5,200 |
| その他未払費用 | 3,650,401 | 3,794,131 |
| 流動負債計 | 2,387,595,660 | 1,066,495,826 |
| 負債の部合計 | 2,387,595,660 | 1,066,495,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,857,324,266 | 34,485,613,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,991,874,511 | 40,289,186,280 |
| （分配準備積立金） | 6,441,939,061 | 5,640,049,774 |
| 元本等合計 | 63,849,198,777 | 74,774,799,800 |
| 純資産の部合計 | 63,849,198,777 | 74,774,799,800 |
| 負債・純資産合計 | 66,236,794,437 | 75,841,295,626 |
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