モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,939,947,041 | 4,920,792,261 |
| 親投資信託受益証券 | 71,407,168,147 | 73,764,730,133 |
| 派生商品評価勘定 | － | 241,903,427 |
| 流動資産計 | 76,379,922,600 | 79,312,425,821 |
| 未収入金 | 32,807,412 | 385,000,000 |
| 資産の部合計 | 76,379,922,600 | 79,312,425,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,801,164 | 2,558,305,181 |
| 未払収益分配金 | 1,426,920,943 | － |
| 未払金 | 538,940,724 | － |
| 未払解約金 | 21,039,223 | 46,800,637 |
| 未払受託者報酬 | 21,275,782 | 20,031,286 |
| 未払委託者報酬 | 744,652,537 | 701,094,994 |
| 未払利息 | 8,797 | 8,763 |
| その他未払費用 | 4,255,098 | 4,006,196 |
| 流動負債計 | 2,925,894,268 | 3,330,247,057 |
| 負債の部合計 | 2,925,894,268 | 3,330,247,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,673,023,590 | 38,069,128,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,781,004,742 | 37,913,050,626 |
| （分配準備積立金） | 9,083,165,188 | 8,518,976,813 |
| 元本等合計 | 73,454,028,332 | 75,982,178,764 |
| 純資産の部合計 | 73,454,028,332 | 75,982,178,764 |
| 負債・純資産合計 | 76,379,922,600 | 79,312,425,821 |
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