モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,028,655,258 | 2,710,850,696 |
| 親投資信託受益証券 | 69,456,134,689 | 68,569,591,009 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,496,250 |
| 未収入金 | 274,000,000 | 463,000,000 |
| 流動資産計 | 76,758,789,947 | 71,801,937,955 |
| 資産の部合計 | 76,758,789,947 | 71,801,937,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,596,982,468 | 68,088,740 |
| 未払金 | 147,001,725 | － |
| 未払収益分配金 | 1,542,062,918 | － |
| 未払解約金 | 40,820,229 | 111,572,450 |
| 未払受託者報酬 | 20,089,821 | 19,880,358 |
| 未払委託者報酬 | 703,143,740 | 695,812,449 |
| 未払利息 | 12,516 | 4,827 |
| その他未払費用 | 4,017,903 | 3,976,012 |
| 流動負債計 | 5,054,131,320 | 899,334,836 |
| 負債の部合計 | 5,054,131,320 | 899,334,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,551,572,971 | 36,503,891,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,153,085,656 | 34,398,711,209 |
| （分配準備積立金） | 6,316,740,037 | 5,667,080,053 |
| 元本等合計 | 71,704,658,627 | 70,902,603,119 |
| 純資産の部合計 | 71,704,658,627 | 70,902,603,119 |
| 負債・純資産合計 | 76,758,789,947 | 71,801,937,955 |
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