有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
投資状況

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,635,096,934	60.16
	イギリス	15,969,389,514	21.52
	フランス	4,871,760,992	6.57
	ドイツ	3,094,750,356	4.17
	オランダ	2,692,263,623	3.63
	イタリア	840,270,225	1.13
	小計	72,103,531,644	97.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,089,180,169	2.82
純資産総額		74,192,711,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	666,063	8,680.34	5,781,655,633	8,522.35	5,676,427,337	7.65
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	423,657	12,303.24	5,212,355,401	12,436.28	5,268,720,423	7.10
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	495,986	9,662.32	4,792,375,696	9,675.62	4,798,974,492	6.47
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	222,735	16,172.60	3,602,205,598	16,322.28	3,635,543,348	4.90
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	609,122	6,186.53	3,768,354,572	5,888.28	3,586,682,108	4.83
アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	179,856	17,905.50	3,220,412,507	17,809.04	3,203,064,155	4.32
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	261,635	12,030.24	3,147,533,648	11,828.50	3,094,750,356	4.17
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	343,027	8,279.77	2,840,185,213	8,323.01	2,855,017,460	3.85
アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	メディア・娯楽	504,729	5,673.21	2,863,437,597	5,588.95	2,820,908,526	3.80
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	243,299	11,098.44	2,700,239,791	11,065.65	2,692,263,623	3.63
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	191,247	12,581.52	2,406,179,409	14,012.85	2,679,917,302	3.61
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	150,995	16,983.06	2,564,358,141	16,960.89	2,561,009,978	3.45
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	89,006	28,382.85	2,526,244,748	27,777.62	2,472,375,469	3.33
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	235,390	10,489.41	2,469,102,384	10,399.60	2,447,963,256	3.30
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	490,771	5,020.19	2,463,765,434	4,982.49	2,445,265,428	3.30
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	285,045	8,440.53	2,405,931,757	8,562.49	2,440,694,990	3.29
フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	126,861	19,153.07	2,429,777,740	18,913.49	2,399,385,523	3.23
アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	メディア・娯楽	421,494	5,635.52	2,375,338,752	5,556.80	2,342,159,714	3.16
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	559,395	4,239.76	2,371,705,998	4,126.81	2,308,521,075	3.11
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	764,527	2,612.66	1,997,454,272	2,528.50	1,933,111,297	2.61
イギリス	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	593,628	3,035.68	1,802,067,021	2,893.93	1,717,923,814	2.32
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	159,903	9,397.34	1,502,663,050	9,553.66	1,527,660,158	2.06
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	127,003	11,873.06	1,507,915,293	11,886.37	1,509,604,992	2.03
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	41,653	25,670.83	1,069,267,490	25,994.58	1,082,752,249	1.46
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	各種金融	48,845	19,147.24	935,247,377	19,247.03	940,121,278	1.27
イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	食品・飲料・タバコ	810,219	1,044.02	845,889,054	1,037.09	840,270,225	1.13
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	295,664	2,573.49	760,890,387	2,525.58	746,723,883	1.01
アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	26,010	27,679.80	719,951,707	27,749.65	721,768,456	0.97
アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品・パーソナル用品	95,628	7,348.46	702,718,877	7,288.59	696,993,648	0.94
アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	37,790	17,692.63	668,604,662	17,384.41	656,957,081	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	商業・専門サービス	5.93
	耐久消費財・アパレル	2.06
	メディア・娯楽	6.96
	食品・飲料・タバコ	20.87
	家庭用品・パーソナル用品	17.64
	ヘルスケア機器・サービス	11.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.30
	各種金融	2.73
	ソフトウェア・サービス	25.98
	小計	97.18
合計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。