有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
投資状況

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	91,419,860,203	64.26
	イギリス	26,387,596,233	18.55
	ドイツ	7,865,080,881	5.53
	フランス	7,718,052,916	5.42
	オランダ	4,789,230,816	3.37
	イタリア	969,176,163	0.68
	小計	139,148,997,212	97.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,121,667,494	2.19
純資産総額		142,270,664,706	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	718,119	18,683.95	13,417,300,878	17,309.63	12,430,379,500	8.74
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,249,500	9,365.68	11,702,419,294	9,090.35	11,358,392,450	7.98
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,246,443	8,807.01	10,977,446,674	8,242.23	10,273,476,245	7.22
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	565,761	14,569.82	8,243,039,094	13,901.77	7,865,080,881	5.53
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	390,567	21,711.48	8,479,789,820	19,698.49	7,693,581,823	5.41
アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	311,036	22,330.53	6,945,601,405	20,402.12	6,345,796,658	4.46
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	364,283	19,071.05	6,947,262,132	17,238.50	6,279,695,373	4.41
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	645,246	9,786.75	6,314,861,917	9,221.66	5,950,243,164	4.18
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	335,352	17,143.66	5,749,163,871	16,091.68	5,396,377,574	3.79
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	860,568	6,413.75	5,519,476,332	6,010.98	5,172,865,556	3.64
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	591,671	9,250.51	5,473,259,285	8,665.76	5,127,279,891	3.60
アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	181,310	27,404.96	4,968,795,057	26,557.56	4,815,152,418	3.38
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,800	35,311.88	5,219,096,818	32,509.46	4,804,898,838	3.38
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	426,625	12,054.20	5,142,624,691	11,225.85	4,789,230,816	3.37
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	980,899	4,566.94	4,479,714,554	4,462.60	4,377,363,555	3.08
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	137,065	30,774.92	4,218,165,650	29,670.91	4,066,843,553	2.86
イギリス	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	1,040,934	3,914.44	4,074,683,861	3,766.22	3,920,392,591	2.76
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	1,340,601	2,826.70	3,789,487,626	2,746.00	3,681,291,150	2.59
フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	199,775	19,153.61	3,826,413,122	18,276.60	3,651,209,363	2.57
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	222,699	16,468.36	3,667,487,856	15,196.54	3,384,255,175	2.38
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,617	15,137.13	2,945,943,157	14,658.14	2,852,724,887	2.01
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	280,394	10,479.84	2,938,484,875	9,690.02	2,717,025,290	1.91
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	444,508	6,322.02	2,810,192,219	6,097.36	2,710,326,677	1.91
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	各種金融	85,652	29,100.64	2,492,528,592	26,708.58	2,287,643,303	1.61
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	61,945	32,259.22	1,998,297,829	30,478.44	1,887,987,189	1.33
アメリカ	株式	FOX CORP - CLASS A	メディア・娯楽	431,805	3,789.50	1,636,325,390	3,429.53	1,480,890,879	1.04
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	518,446	2,868.37	1,487,099,384	2,748.10	1,424,746,015	1.00
イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	食品・飲料・タバコ	1,036,678	971.70	1,007,343,656	934.88	969,176,163	0.68
アメリカ	株式	FOX CORP - CLASS B	メディア・娯楽	242,447	3,743.78	907,669,839	3,391.23	822,194,922	0.58
アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品・パーソナル用品	77,887	8,259.18	643,282,983	7,863.63	612,475,313	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	商業・専門サービス	6.34
	耐久消費財・アパレル	1.91
	メディア・娯楽	1.62
	食品・飲料・タバコ	21.31
	家庭用品・パーソナル用品	12.42
	ヘルスケア機器・サービス	14.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.38
	各種金融	2.93
	ソフトウェア・サービス	30.93
	小計	97.81
合計		97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。