アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

第9期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
【閲覧】

個別

2016年1月22日
31,148
2016年7月22日 -35.1%
20,214

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額10,405-
剰余金減少額又は欠損金増加額31,14820,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額31,14820,214
分配金※1 410,184※1 411,828
2016/10/13 9:09

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