アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,438 | 294,623 |
| 親投資信託受益証券 | 27,000,171 | 28,994,730 |
| 派生商品評価勘定 | 272,617 | 61,275 |
| 未収入金 | － | 802,669 |
| 流動資産計 | 27,766,226 | 30,153,297 |
| 資産の部合計 | 27,766,226 | 30,153,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,860 | 479,657 |
| 未払収益分配金 | 68,506 | 68,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,012 | 1,041 |
| 未払委託者報酬 | 36,890 | 37,976 |
| その他未払費用 | 95 | 95 |
| 流動負債計 | 289,363 | 587,525 |
| 負債の部合計 | 289,363 | 587,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,253,052 | 34,378,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,776,189 | -4,812,470 |
| （分配準備積立金） | 1,218,393 | 1,434,082 |
| 元本等合計 | 27,476,863 | 29,565,772 |
| 純資産の部合計 | 27,476,863 | 29,565,772 |
| 負債・純資産合計 | 27,766,226 | 30,153,297 |
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