アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,108 | 493,438 |
| 親投資信託受益証券 | 29,031,305 | 27,000,171 |
| 派生商品評価勘定 | 9,959 | 272,617 |
| 未収入金 | 214,616 | － |
| 流動資産計 | 29,507,988 | 27,766,226 |
| 資産の部合計 | 29,507,988 | 27,766,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,926 | 182,860 |
| 未払収益分配金 | 68,281 | 68,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,048 | 1,012 |
| 未払委託者報酬 | 38,086 | 36,890 |
| その他未払費用 | 94 | 95 |
| 流動負債計 | 196,435 | 289,363 |
| 負債の部合計 | 196,435 | 289,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,140,730 | 34,253,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,829,177 | -6,776,189 |
| （分配準備積立金） | 1,186,932 | 1,218,393 |
| 元本等合計 | 29,311,553 | 27,476,863 |
| 純資産の部合計 | 29,311,553 | 27,476,863 |
| 負債・純資産合計 | 29,507,988 | 27,766,226 |
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