アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 31,844,652 | 29,507,988 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 31,844,652 | 29,507,988 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,488 | 252,108 |
| 親投資信託受益証券 | 31,154,130 | 29,031,305 |
| 派生商品評価勘定 | 82,620 | 9,959 |
| 未収入金 | 301,414 | 214,616 |
| 流動資産計 | 31,844,652 | 29,507,988 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 403,194 | 196,435 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 290,856 | 88,926 |
| 未払収益分配金 | 69,635 | 68,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,136 | 1,048 |
| 未払委託者報酬 | 41,465 | 38,086 |
| その他未払費用 | 102 | 94 |
| 流動負債計 | 403,194 | 196,435 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 31,441,458 | 29,311,553 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,817,636 | 34,140,730 |
| 元本等合計 | 31,441,458 | 29,311,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,376,178 | -4,829,177 |
| （分配準備積立金） | 1,164,238 | 1,186,932 |
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