アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,623 | 224,454 |
| 親投資信託受益証券 | 28,994,730 | 28,090,515 |
| 派生商品評価勘定 | 61,275 | 436,571 |
| 未収入金 | 802,669 | 45,140 |
| 流動資産計 | 30,153,297 | 28,796,680 |
| 資産の部合計 | 30,153,297 | 28,796,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 479,657 | 167,322 |
| 未払収益分配金 | 68,756 | 71,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 1,077 |
| 未払委託者報酬 | 37,976 | 39,252 |
| その他未払費用 | 95 | 101 |
| 流動負債計 | 587,525 | 279,070 |
| 負債の部合計 | 587,525 | 279,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,378,242 | 35,659,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,812,470 | -7,141,708 |
| （分配準備積立金） | 1,434,082 | 1,475,066 |
| 元本等合計 | 29,565,772 | 28,517,610 |
| 純資産の部合計 | 29,565,772 | 28,517,610 |
| 負債・純資産合計 | 30,153,297 | 28,796,680 |
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