トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月27日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 553,387,020 |
| コール・ローン | 806,421,461 | 1,891,608,415 |
| 投資信託受益証券 | 31,470,721,789 | 65,885,077,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,095 | 1,002,194 |
| 未収利息 | 1,064 | 4,860 |
| 流動資産計 | 32,278,146,409 | 68,331,080,050 |
| 資産の部合計 | 32,278,146,409 | 68,331,080,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 261,285,050 | 951,427,361 |
| 未払解約金 | 147,428,596 | 151,528,571 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,896 | 7,024,638 |
| 未払委託者報酬 | 75,797,798 | 140,492,672 |
| その他未払費用 | 1,263,235 | 2,341,485 |
| 流動負債計 | 489,564,575 | 1,252,814,727 |
| 負債の部合計 | 489,564,575 | 1,252,814,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,957,168,969 | 10,436,737,773 |
| （分配準備積立金） | 1,290,650,252 | 1,156,966,125 |
| 元本 | 26,831,412,865 | 56,641,527,550 |
| 元本等合計 | 31,788,581,834 | 67,078,265,323 |
| 純資産の部合計 | 31,788,581,834 | 67,078,265,323 |
| 負債・純資産合計 | 32,278,146,409 | 68,331,080,050 |
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