トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,479,285,540 | 1,745,603,071 |
| 投資信託受益証券 | 87,785,737,068 | 97,858,095,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,194 | 1,002,294 |
| 未収利息 | 2,411 | － |
| 流動資産計 | 89,266,027,213 | 99,630,102,039 |
| 未収入金 | － | 25,401,418 |
| 資産の部合計 | 89,266,027,213 | 99,630,102,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 118,808,542 | － |
| 未払解約金 | 188,155,610 | 460,262,890 |
| 未払受託者報酬 | 13,534,067 | 15,240,231 |
| 未払委託者報酬 | 270,681,273 | 304,804,561 |
| その他未払費用 | 4,511,294 | 5,080,015 |
| 流動負債計 | 595,690,786 | 785,390,224 |
| 未払利息 | － | 2,527 |
| 負債の部合計 | 595,690,786 | 785,390,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,217,682,524 | 83,964,217,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,452,653,903 | 14,880,494,353 |
| （分配準備積立金） | 1,312,702,428 | 1,209,612,034 |
| 元本等合計 | 88,670,336,427 | 98,844,711,815 |
| 純資産の部合計 | 88,670,336,427 | 98,844,711,815 |
| 負債・純資産合計 | 89,266,027,213 | 99,630,102,039 |
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