トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,079,486,502 | 2,194,736,159 |
| 投資信託受益証券 | 114,556,661,820 | 117,339,446,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,995 | 1,001,895 |
| 未収入金 | － | 229,598,366 |
| 流動資産計 | 116,637,150,317 | 119,764,782,840 |
| 資産の部合計 | 116,637,150,317 | 119,764,782,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,614,210 | － |
| 未払解約金 | 497,985,049 | 835,859,434 |
| 未払受託者報酬 | 17,154,986 | 18,938,280 |
| 未払委託者報酬 | 343,099,625 | 378,765,588 |
| 未払利息 | 2,984 | 3,915 |
| その他未払費用 | 5,718,268 | 4,320,000 |
| 流動負債計 | 925,575,122 | 1,237,887,217 |
| 負債の部合計 | 925,575,122 | 1,237,887,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,869,375,143 | 97,526,355,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,842,200,052 | 21,000,540,187 |
| （分配準備積立金） | 4,098,257,023 | 3,190,778,665 |
| 元本等合計 | 115,711,575,195 | 118,526,895,623 |
| 純資産の部合計 | 115,711,575,195 | 118,526,895,623 |
| 負債・純資産合計 | 116,637,150,317 | 119,764,782,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
