トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,725,338,095 | 2,585,241,112 |
| 投資信託受益証券 | 136,474,514,653 | 160,444,807,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,895 | 1,001,696 |
| 流動資産計 | 139,200,854,643 | 163,031,050,597 |
| 資産の部合計 | 139,200,854,643 | 163,031,050,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 791,302,826 | 253,098,351 |
| 未払解約金 | 582,378,996 | 301,583,506 |
| 未払受託者報酬 | 20,082,282 | 24,212,513 |
| 未払委託者報酬 | 401,645,637 | 484,250,235 |
| 未払利息 | 4,350 | 5,017 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債計 | 1,799,734,091 | 1,067,469,622 |
| 負債の部合計 | 1,799,734,091 | 1,067,469,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,959,864,171 | 132,142,238,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,441,256,381 | 29,821,342,471 |
| （分配準備積立金） | 11,216,098,476 | 10,439,490,606 |
| 元本等合計 | 137,401,120,552 | 161,963,580,975 |
| 純資産の部合計 | 137,401,120,552 | 161,963,580,975 |
| 負債・純資産合計 | 139,200,854,643 | 163,031,050,597 |
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