トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,277,397,402 | 2,456,020,331 |
| 投資信託受益証券 | 155,097,161,871 | 162,754,932,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,596 | 1,001,496 |
| 未収入金 | － | 175,900,000 |
| 流動資産計 | 157,375,560,869 | 165,387,853,987 |
| 資産の部合計 | 157,375,560,869 | 165,387,853,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,880,479 | 348,687,584 |
| 未払受託者報酬 | 26,261,939 | 25,914,503 |
| 未払委託者報酬 | 525,238,714 | 518,289,982 |
| 未払利息 | 4,360 | 5,525 |
| その他未払費用 | 4,326,396 | 4,325,447 |
| 流動負債計 | 750,711,888 | 897,223,041 |
| 負債の部合計 | 750,711,888 | 897,223,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,580,463,544 | 134,335,329,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,044,385,437 | 30,155,301,313 |
| （分配準備積立金） | 15,424,219,241 | 14,508,867,760 |
| 元本等合計 | 156,624,848,981 | 164,490,630,946 |
| 純資産の部合計 | 156,624,848,981 | 164,490,630,946 |
| 負債・純資産合計 | 157,375,560,869 | 165,387,853,987 |
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