トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,077,507,554 | 1,138,371,564 |
| 投資信託受益証券 | 81,707,485,341 | 74,725,828,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,898 | 1,000,798 |
| 未収入金 | 316,000,000 | － |
| 流動資産計 | 83,101,993,793 | 75,865,200,886 |
| 資産の部合計 | 83,101,993,793 | 75,865,200,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 186,636,250 | 239,966,898 |
| 未払受託者報酬 | 14,281,809 | 12,799,627 |
| 未払委託者報酬 | 285,636,065 | 255,992,570 |
| 未払利息 | 516 | 2,797 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,266,485 |
| 流動負債計 | 490,954,640 | 513,028,377 |
| 負債の部合計 | 490,954,640 | 513,028,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,858,214,100 | 72,551,692,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,825,053 | 2,800,479,951 |
| （分配準備積立金） | 7,393,703,041 | 6,718,508,170 |
| 元本等合計 | 82,611,039,153 | 75,352,172,509 |
| 純資産の部合計 | 82,611,039,153 | 75,352,172,509 |
| 負債・純資産合計 | 83,101,993,793 | 75,865,200,886 |
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