トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,070,799,293 | 861,312,298 |
| 投資信託受益証券 | 64,480,586,345 | 61,470,122,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,698 | 1,001,097 |
| 未収利息 | － | 1,559 |
| 流動資産計 | 65,552,386,336 | 62,332,437,829 |
| 資産の部合計 | 65,552,386,336 | 62,332,437,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,619,277 | 108,325,592 |
| 未払受託者報酬 | 11,448,356 | 10,529,604 |
| 未払委託者報酬 | 228,967,067 | 210,592,053 |
| 未払利息 | 380 | － |
| その他未払費用 | 3,816,065 | 3,509,804 |
| 流動負債計 | 487,851,145 | 332,957,053 |
| 負債の部合計 | 487,851,145 | 332,957,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,190,291,012 | 57,622,248,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,874,244,179 | 4,377,231,985 |
| （分配準備積立金） | 5,784,995,935 | 5,220,293,532 |
| 元本等合計 | 65,064,535,191 | 61,999,480,776 |
| 純資産の部合計 | 65,064,535,191 | 61,999,480,776 |
| 負債・純資産合計 | 65,552,386,336 | 62,332,437,829 |
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