トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,944,995 |
| コール・ローン | 846,184,845 | 666,235,418 |
| 投資信託受益証券 | 56,190,125,198 | 47,106,020,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,194 | 1,004,488 |
| 未収入金 | 183,500,000 | 192,700,000 |
| 未収利息 | 10,716 | 25,498 |
| 流動資産計 | 57,220,822,953 | 47,967,930,840 |
| 資産の部合計 | 57,220,822,953 | 47,967,930,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,712,827 | 264,193,032 |
| 未払受託者報酬 | 10,029,799 | 8,422,603 |
| 未払委託者報酬 | 200,595,760 | 168,452,066 |
| その他未払費用 | 3,343,202 | 2,807,472 |
| 流動負債計 | 410,681,588 | 443,875,173 |
| 負債の部合計 | 410,681,588 | 443,875,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,639,055,335 | 47,934,617,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,171,086,030 | -410,561,401 |
| （分配準備積立金） | 4,725,028,695 | 4,258,271,646 |
| 元本等合計 | 56,810,141,365 | 47,524,055,667 |
| 純資産の部合計 | 56,810,141,365 | 47,524,055,667 |
| 負債・純資産合計 | 57,220,822,953 | 47,967,930,840 |
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