有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 4 期自平成27年 1月27日至平成28年 1月25日	第 5 期自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日
営業収益
配当株式	696,715,124	3,945,094,165
受取利息	781,866	58,145
有価証券売買等損益	△6,162,655,892	1,244,438,076
営業収益合計	△5,465,158,902	5,189,590,386
営業費用
支払利息	-	668,922
受託者報酬	20,558,705	32,395,217
委託者報酬	411,173,945	647,904,186
その他費用	6,852,779	10,799,719
営業費用合計	438,585,429	691,768,044
営業利益又は営業損失(△)	△5,903,744,331	4,497,822,342
経常利益又は経常損失(△)	△5,903,744,331	4,497,822,342
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,903,744,331	4,497,822,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△103,242,959	642,656,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,957,168,969	8,452,653,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,633,355,776	5,284,185,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,633,355,776	5,284,185,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,337,369,470	1,749,806,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,337,369,470	1,749,806,056
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,452,653,903	15,842,200,052