有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成30年 1月26日至平成31年 1月25日	第8期自平成31年 1月26日至令和 2年 1月27日
営業収益
配当株式	6,770,362,030	160,890,944
受取利息	8,035	8,070
有価証券売買等損益	△24,342,957,631	17,880,188,683
営業収益合計	△17,572,587,566	18,041,087,697
営業費用
支払利息	1,431,621	1,174,286
受託者報酬	50,474,452	52,514,835
委託者報酬	1,009,488,949	1,050,296,489
その他費用	8,660,883	8,725,447
営業費用合計	1,070,055,905	1,112,711,057
営業利益又は営業損失(△)	△18,642,643,471	16,928,376,640
経常利益又は経常損失(△)	△18,642,643,471	16,928,376,640
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,642,643,471	16,928,376,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,031,176,647	2,123,025,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,441,256,381	20,044,385,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,696,966,278	2,154,207,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,696,966,278	2,154,207,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,482,370,398	4,076,950,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,482,370,398	4,076,950,223
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,044,385,437	32,926,994,062