半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 7月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,438,259
現先取引勘定	199,999,909
流動資産合計	210,438,168
資産合計	210,438,168
負債の部
流動負債
未払利息	20
流動負債合計	20
負債合計	20
純資産の部
元本等
元本	209,511,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	926,724
元本等合計	210,438,148
純資産合計	210,438,148
負債純資産合計	210,438,168

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 7月25日現在]
1.	期首	平成30年 1月26日
	期首元本額	696,484,385円
	期中追加設定元本額	664,810,475円
	期中一部解約元本額	1,151,783,436円
	元本の内訳※
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12	99,582円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	99,572円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03	99,572円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04	99,562円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	99,553円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12	99,533円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12	99,533円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03	99,523円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03	99,523円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03	99,523円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	1,692,054円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	200,000円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	1,008,738円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	63,697円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	6,316,452円
	新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	7,266,095円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	5,154,901円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	49,966円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	995,161円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	2,234,005円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	28,349円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	1,013,875円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)	6,981,233円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,989円
	マネー・プール・ファンドⅣ	976,911円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	4,314,823円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	15,855,020円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	19,977円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	554,401円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	1,608,548円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	19,433,968円
	米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円
	米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円
	米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)	999円
	マネー・プール・ファンドⅥ	122,114,267円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円
	トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
	エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	99,682円
	エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	99,682円
	リスク・パリティαオープン	995円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	19,925円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)	1,777,840円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)	2,252,947円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	99,562円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957円
	優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,956円
	米国成長株オープン	996円
	世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,953円
	世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,953円
	世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,953円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	9,952円
	合計	209,511,424円
2.	受益権の総数	209,511,424口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 7月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)