半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/26-2024/01/25)

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,367,453
現先取引勘定	99,999,949
流動資産合計	141,367,402
資産合計	141,367,402
負債の部
流動負債
未払解約金	5,566
未払利息	101
流動負債合計	5,667
負債合計	5,667
純資産の部
元本等
元本	140,873,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	488,305
元本等合計	141,361,735
純資産合計	141,361,735
負債純資産合計	141,367,402

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月25日現在]
1.	期首	2023年 1月26日
	期首元本額	50,054,832円
	期中追加設定元本額	98,957,794円
	期中一部解約元本額	8,139,196円
	元本の内訳※
	世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	5,154,901円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	125,062円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	220,146円
	マネー・プール・ファンドⅥ	126,217,887円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
	トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	9,959円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	9,959円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)	1,392,373円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)	2,250,913円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
	合計	140,873,430円
2.	受益権の総数	140,873,430口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0035円
(1万口当たり純資産額)	(10,035円)