エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,203,112 | 22,790,415 |
| 投資信託受益証券 | 640,715,530 | 557,333,319 |
| 親投資信託受益証券 | 100,100 | 100,090 |
| 派生商品評価勘定 | 9,359,837 | 6,999,297 |
| 未収入金 | － | 25,400 |
| 流動資産計 | 668,378,579 | 587,248,521 |
| 資産の部合計 | 668,378,579 | 587,248,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,359,752 | 11,369,528 |
| 未払収益分配金 | 2,323,653 | 2,025,090 |
| 未払受託者報酬 | 18,243 | 15,546 |
| 未払委託者報酬 | 626,397 | 533,690 |
| 未払利息 | 28 | 6 |
| その他未払費用 | 2,424 | 2,062 |
| 流動負債計 | 5,330,497 | 13,945,922 |
| 負債の部合計 | 5,330,497 | 13,945,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,551,175 | 675,030,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,503,093 | -101,727,685 |
| （分配準備積立金） | 81,852,619 | 68,412,943 |
| 元本等合計 | 663,048,082 | 573,302,599 |
| 純資産の部合計 | 663,048,082 | 573,302,599 |
| 負債・純資産合計 | 668,378,579 | 587,248,521 |
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