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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

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【提出】: 2016/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	926,282,160
Ⅱ 負債総額	11,552,676
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,729,484
Ⅳ 発行済口数	988,306,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9256 ( 1万口当たり 9,256	)

開示資料

決算

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