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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	711,957,300
Ⅱ 負債総額	958,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,998,402
Ⅳ 発行済口数	773,451,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193
(10,000口当たり)	(9,193	)

開示資料

決算

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